ตั้ง risk budget สำหรับ altcoin ยังไงไม่ให้พอร์ตเสียรูปจากเหรียญเดียว

Altcoin ให้ upside สูงก็จริง แต่ความผันผวนสูงกว่าและ liquidity บางกว่าตลาดหลัก การมี risk budget ที่ชัดช่วยลดโอกาสเสียรูปทั้งพอร์ต

แยก conviction tier เหรียญที่เข้าเพราะ narrative ระยะสั้นไม่ควรได้ขนาดเท่ากับเหรียญที่ผ่านการวิจัยและติดตามมานาน

จำกัด risk ต่อ thesis ถ้าเหรียญหลายตัวพึ่งพา narrative เดียวกัน ก็ควรมองว่าเป็นความเสี่ยงก้อนเดียว ไม่ใช่หลายไม้ที่แยกกันจริง

วัดสภาพคล่องก่อนเข้า ขนาด position ควรถูกจำกัดด้วยความสามารถในการออก ไม่ใช่ดูแค่ conviction

สรุป การคุมขนาดไม้คือด่านแรกของการอยู่รอดในตลาด altcoin